经营分析
全面掌握公司经营状况，实时跟踪核心财务指标
年度营收
8.76亿
+14.96% 同比
年度利润
1.23亿
+21.78% 同比
利润率
14.04%
+0.78pp 同比
经营性收入占比
25%
+3.7pp 同比
月度营收和利润趋势
单位：万元
收入结构 — 按业务板块分布
各业务板块收入占比
主要成本项对比
实际支出 vs 预算（万元）
季度经营概览
各季度营收、利润与利润率
同比对照表
核心经营指标年度同比变化
| 指标 | 本年度 | 上年度 | 同比变化 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 87.6亿元 | 76.2亿元 | +14.96% | 向好 |
| 净利润 | 12.3亿元 | 10.1亿元 | +21.78% | 向好 |
| 总资产 | 520.8亿元 | 485.3亿元 | +7.32% | 向好 |
| 资产负债率 | 62.5% | 65.8% | -5.02% | 向好 |
| 净资产收益率 | 6.32% | 5.48% | +15.33% | 向好 |
| 经营性收入占比 | 25% | 21.3% | +17.37% | 向好 |
| EBITDA | 22.5亿元 | 19.8亿元 | +13.64% | 向好 |
现金流概览
三大现金流净额及同比变化（亿元）
经营性现金流净流入
+15.6 亿
同比+21.88%(上年 12.8 亿)
主营业务收入+87.6 亿
经营性支出-72 亿
投资性现金流净流出
-28.5 亿
同比+11.21%(上年 -32.1 亿)
项目投资支出-35.2 亿
投资收益收回+6.7 亿
融资性现金流净流入
+18.2 亿
同比-19.11%(上年 22.5 亿)
新增融资+45.8 亿
偿还债务本息-27.6 亿